量化交易是什么?如何賺錢?一起來看!其實,很多人聽過量化交易,但是不知道量化交易是什么,以及是如何賺錢的,下面一文帶你搞懂什么是量化交易!
量化交易是什么?
一、量化交易是什么?
“量化”,顧名思義就是通過數(shù)據(jù)進行電腦分析,透過程式運行策略,以此為基準,運用數(shù)量模型驗證并固化這些規(guī)律。采用分析、系統(tǒng)化、模型化的方式,且經(jīng)過歷史資料驗證,得出有效的回測計較,并持續(xù)嚴格自動執(zhí)行交易。
量化交易能大幅減少情緒化的操作,近年來越來越多散戶交易者開始參與量化交易。
簡單來說就是:老王的老婆是個會持家又愛購物的人,看到要買的東西會先加入購物車,等到“雙十一”再把積攢在購物車里幾十上百件商品都買下來。
老王覺得老婆每年太辛苦,為了提醒自己買貨還要調(diào)鬧鐘,有些東西還經(jīng)常因為付款慢了沒有搶到。
老王就寫了個程序“自動付款”,只要到雙十一,老婆購物車里的所有東西就能自動付款成交,這種針對所有標的,不再需要人工操作,只要達到觸發(fā)條件(雙十一)就能自動實施決策的方法就叫量化交易。
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量化的超額收益,主要取決于市場的無效波動。量化的核心是它的算法,用專業(yè)術(shù)語說,叫做因子。交易者會根據(jù)過往歷史數(shù)據(jù),對所有股票的漲跌幅、量價信息、基本面信息等進行數(shù)據(jù)分析,從其中總結(jié)出規(guī)律,找出股價大規(guī)律上漲是什么情況下??偨Y(jié)出的這種規(guī)律可能很多、成千上萬,這時候編寫出程序,寫出策略,接著系統(tǒng)會自動在當前所有的股票當中不停地找出有哪些股票符合這些規(guī)律,并買入它們。
當然,這樣做不可能百分百準確,但是準確的幾率也可以達到百分之五十及以上,再通過海量的交易,就能獲得正收益。整個過程中,系統(tǒng)也會不斷地驗證,修正數(shù)據(jù)和策略。所以通常量化基金需要覆蓋上千只個股,以及大量的交易次數(shù)來保證正收益。
量化的風險主要來自市場的系統(tǒng)性風險,比如大盤整體大幅下跌,量化投資即便能跑贏指數(shù),但投資者還是處于虧損狀態(tài)。還有就是量化的策略失效,導致不但沒有超額收益,還做了反向操作,這時候整個團隊的能力就顯得很重要了。整體來說量化投資能獲得超額收益的前提是個人投資者足夠多。
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三、量化交易策略有哪些?
量化交易策略大致可分為以下類別:
1、趨勢跟隨:根據(jù)市場趨勢進行交易,買入上漲的股票,賣出下跌的股票。
2、高頻交易:快速買入和賣出,在短時間內(nèi)獲取小的收益。
3、均值回歸:買入低價格股票,賣出高價格股票,以實現(xiàn)超額收益。
4、統(tǒng)計套利:利用兩個不同市場或資產(chǎn)的價格差異,獲取收益。
5、資產(chǎn)配置:通過對不同資產(chǎn)組合的配置,實現(xiàn)風險和收益的平衡。
這些策略可以結(jié)合使用,以實現(xiàn)最佳投資績效。幣圈量化交易需要對市場情況和技術(shù)知識有較高的了解和評估能力,同時需要投入相當?shù)臅r間和精力。
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