開(kāi)放式基金的面值和認(rèn)購(gòu)價(jià)格是多少開(kāi)放式基金的面值一般為人民幣一元；認(rèn)購(gòu)價(jià)格為面值加單位基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)。
投資開(kāi)放式基金是否需要交稅一般情況下,基金的投資者會(huì)涉及三種稅金:
(1)所得稅,針對(duì)投資者的紅利和資本利得征收。
(2)交易稅,基金在交易時(shí)需要交納的稅金。
(3)印花稅,交易中的有關(guān)單據(jù)須交納的稅金。
我國(guó)目前對(duì)個(gè)人投資者的基金紅利和資本利得暫未征收所得稅,對(duì)機(jī)構(gòu)投資者獲得的投資收益應(yīng)并入企業(yè)的應(yīng)納稅所得額,征收企業(yè)所得稅?；鸬耐顿Y對(duì)象是證券市場(chǎng),基金的管理人在進(jìn)行投資時(shí)已經(jīng)交納了證券交易所規(guī)定的各種稅率,所以投資者在申購(gòu)和贖回開(kāi)放式基金時(shí)也不需交納交易稅。對(duì)投資者買賣基金,暫時(shí)免征印花稅。即：投資者贖回基金9,756.09份基金單位，假設(shè)贖回當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值是1.06元，則其可得到的贖回金額為10,310.44元。