題目不是說預(yù)期的未來即期匯率等于今天的遠期匯率嗎？

其他回答

• 金同學(xué)
  遠期匯率是未來的即期匯率嗎為什么
  • 王老師
    不是哦。兩者其實不一樣。
    遠期匯率是“forward exchange rate”
    未來的即期匯率是“spot exchange rate in the future”
    舉個通俗易懂的例子，你今天去外匯市場進行交易，買了一張遠期合約，合約是3個月期限的歐元兌換美元，合約上約定的匯率是1.5。
    也就是說，你可以在三個月后，憑著這張合約，用每歐元等于1.5美元的匯率購買歐元。
    
    。。。然后三個月過去了，市面上的歐元匯率變成了1.8。這個1.8就是“未來的即期匯率”，比你買的遠期合約上的匯率高。
    你的朋友沒有那張遠期合約，就只能按照1.8的市價買歐元。
    而你這個時候，可以兌現(xiàn)遠期合約，也就是按照1.5的價格買歐元。
• 熱同學(xué)
  遠期匯率是否就是未來的即期匯率
  • 劉老師
    遠期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達成外匯買賣協(xié)議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率到了交割日期，由協(xié)議雙方按預(yù)訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預(yù)約性交易，是由于外匯購買者對外匯資金需求的時間不同，以及為了避免外匯風(fēng)險而引進的。
    即期匯率也稱現(xiàn)匯率，是指某貨幣目前在現(xiàn)貨市場上進行交易的價格。
• 壞同學(xué)
  未來即期匯率和遠期匯率的關(guān)系
  • 張老師
    根據(jù)利率平價理論可以知道，兩國利率之差約等于兩國匯率之間的變動率。遠期匯率減少（我理解為間接標價法），也就是遠期匯率貶值，即期匯率相對是升值的。
    舉個例子吧，美國的利率是每年5%，英國是每年8%，美元兌英鎊的即期匯率是1.5美元/英鎊，求半年的遠期匯率？
    5%/2-8%/2=(e-1.5)/1.5 e=1.4775 (e是半年的遠期匯率)
• 淺同學(xué)
  關(guān)于即期匯率和遠期匯率的一道題。
  • 陶老師
    1、小麥在哪都是小麥，因此理論上美國和英國的小麥是相同的。這樣一單位小麥值3.25美元，也就是1.35英鎊，因此3.25美元等于1.35英鎊，即1英鎊等于2.4074(=3.25/1.35)美元。
    2、同理3.50美元等于1.60英鎊，即1英鎊等于2.1875(=3.50/1.60)美元。