使用銀行賬戶必須遵守銀行的以下規(guī)定:
(1)認真貫徹執(zhí)行國家的政策法令,遵守銀行信貸結(jié)算和現(xiàn)金管理規(guī)定。銀行檢查時,開戶單位應(yīng)提供賬戶使用情況的有關(guān)資料。
(2)各單位在銀行開立的賬戶只供本單位業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍內(nèi)的資金收付,不得出租、出借或轉(zhuǎn)讓給其他單位或個人使用。
(3)各種收支憑證必須如實填明款項來源用途,不許套取現(xiàn)金。
(4)各單位在銀行的賬戶必須有足夠的資金保證支付,不準簽發(fā)中頭或遠期支票,不允許套取銀行信用。
(5)銀行在辦理結(jié)算過程中,必須嚴格執(zhí)行銀行結(jié)算辦法的規(guī)定,及時辦理結(jié)算憑證,不準延誤、積壓結(jié)算憑證,不準挪用、截留客戶和他行的結(jié)算資金;不準拒絕受理客戶和他行的正常業(yè)務(wù)。
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