有效管理交易頭寸需要在交易之前計劃好如何靈活管理交易頭寸,制定交易策略。跟蹤關(guān)鍵時刻的交易趨勢。對技術(shù)指標(biāo)的準(zhǔn)確判斷也是成功交易的重要保障之一。學(xué)會分析錯綜復(fù)雜的信息,理由自己的思路,而不要試圖尋求最佳的指標(biāo)。嚴(yán)密跟蹤價格技術(shù)形態(tài),觀察其短期周期。
 
交易之前,首先要計劃好如何靈活管理交易頭寸。
專業(yè)人士研究每根技術(shù)圖形,根據(jù)短線波動入市交易;業(yè)余投資者閱讀晨報,盡力了解他們想知道的一切。如果你在投資,那么跟蹤周線圖;如果你只是從事短線投資,多研究日線圖;如果你是即日炒手,觀察60分鐘線圖好了。投資者應(yīng)該明確制定應(yīng)對隔夜頭寸的策略。在重要報告和新聞出爐之前,學(xué)會何時持有,何時逃離。給時間和資金留一定的余地,以備意外良機(jī)。
交易過程中,新的思想總是不斷閃現(xiàn),消磨你的注意力。
設(shè)法形成一套思維方式,能夠快速而有效地分析、過濾這些想法,能夠快速抓住“閃光點”。在交易的實際操作過程中,投資者要樹立實事求是,順市而為的理念。情緒、突發(fā)事件和價格波動都會影響到交易的成功與失敗,你要根據(jù)市場價格的漲跌波動的節(jié)奏進(jìn)行買賣。
對于短線投資者來說,市場三天為一個周期,對于中線投資者來說,21天為一個周期。把握價格波動周期,多多利用那些逆市操作者的錯誤,賺取利潤。值得注意的是,投資者需要要為交易開始和最后一小時制定周密的計劃。對于新入市的投資者來說,在這兩個時間,必須嚴(yán)陣以待,不可馬虎大意。
對于專業(yè)人士來說,多數(shù)情況下,可以據(jù)此制定交易策略。跟蹤關(guān)鍵時刻的交易趨勢。市場慣于在很短的時間內(nèi)實現(xiàn)交易,其余時間則是魚龍混雜,百丑莫辨,要么市場陷于沉悶的格局,機(jī)會不再。
此外,對技術(shù)指標(biāo)的準(zhǔn)確判斷也是成功交易的重要保障之一。選擇一系列你感覺到行之有效的移動平均線和指標(biāo),另眼看待。學(xué)會分析錯綜復(fù)雜的信息,理由自己的思路,而不要試圖尋求最佳的指標(biāo)。嚴(yán)密跟蹤價格技術(shù)形態(tài),觀察其短期周期。技術(shù)形態(tài)自會說話,如果你愿意的話,它會救你出水火。一只眼關(guān)照你的頭寸,另一只眼注意指標(biāo)。如果價格強(qiáng)勁上揚,而指標(biāo)相對滯后,價格仍將保持強(qiáng)勢特征,特別是當(dāng)指標(biāo)開始轉(zhuǎn)好的時候。與此同時,投資者應(yīng)特別留意觀察頭寸在10,20和30這些數(shù)字的變化。相對于前期的高點和低點來說,整數(shù)位的支持和阻力作用更明顯。在兩天的波動區(qū)間,尋求向上或者向下突破的時機(jī)。這將警示你,手中的頭寸是否與市場同步,或者說稱心如意。
不要對手中的頭寸有任何不切實際的想法。讓頭寸自己說話吧,如果乏善可陳,離場出局,等待下一次機(jī)會。學(xué)會觀察價格變化,當(dāng)市場顯露出對自己不利的苗頭,或者確認(rèn)自己準(zhǔn)確無誤的時候,能夠心領(lǐng)神會,有底兒。
期貨中的“交易頭寸限制制度”指是什么意思?
一般是為了防止大戶操縱和交易所防范風(fēng)險的一種制度。國外和香港期貨交易所也普遍采用。
上海期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法--第四章投機(jī)頭寸限倉制度
第十五條交易所實行投機(jī)頭寸限倉制度。限倉是指交易所規(guī)定會員或投資者
可以持有的,按單邊計算的某一合約投機(jī)頭寸的最大數(shù)額。
第十六條限倉實行以下基本制度:
(一)根據(jù)不同期貨品種的具體情況,分別確定每一品種每一月份合約的限倉數(shù)額;
(二)某一月份合約在其交易過程中的不同階段,分別適用不同的限倉數(shù)額,進(jìn)入交
割月份的合約限倉數(shù)額從嚴(yán)控制;
(三)采用限制會員持倉和限制投資者持倉相結(jié)合的辦法,控制市場風(fēng)險;
(四)套期保值交易頭寸實行審批制。
第十七條同一投資者在不同經(jīng)紀(jì)會員處開有多個交易編碼,各交易編碼上所
有持倉頭寸的合計數(shù),不得超出一個投資者的限倉數(shù)額。
如何科學(xué)地管理期貨交易頭寸?
個人認(rèn)為:就是計劃自己的交易,然后交易自己的計劃,風(fēng)險就能迎刃而解
不做沒計劃的單,不打沒準(zhǔn)備的仗,那樣,即便是錯誤的交易,也該能很好的控制風(fēng)險。
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