金蝶財務軟件
1.在系統(tǒng)設(shè)置里面選擇帳套選項，選稅務銀行一欄；
2.將出納系統(tǒng)選擇啟用期間，啟用期間不能選擇建帳套之前的期間；
3.選擇下方高級選項的出納欄位，將里面的勾都勾上（其實只需要后面3個勾就可以了）；
4.進入到出納模塊，選擇現(xiàn)金期初余額初始化，錄入現(xiàn)金的期初余額，錄入完后選確定退出；
5.進入到現(xiàn)金日記帳，選擇要錄入的日記帳期間，點確定進入日記帳界面，里面應該只有一個現(xiàn)金的期初余額，這時可以點窗口左上方的文件，在下拉菜單里面有從憑證引入現(xiàn)金日記帳，選好您要引入的邏輯條件就可以了。
用友財務軟件
記賬憑證逐筆錄入好，就可以直接在銀行日記賬/現(xiàn)金日記賬中查看了。
出納可以記賬（制單），但僅限現(xiàn)金銀行憑證制單。所說的銀行、現(xiàn)金日記賬在用友里都是根據(jù)憑證自動生成的，故制單可視為傳統(tǒng)所說的記賬。如果單位使用用友系統(tǒng)，則這里說的銀行、現(xiàn)金日記賬就是在用友里做現(xiàn)金，銀行憑證，而不是指另外弄個賬本手工記錄。
從控制的角度看，無論是否財務軟件環(huán)境下，出納都應該有自己的日記帳。在非IT環(huán)境下，主管會計要通過總帳與日記帳進行核對，通過日記帳與實際數(shù)核對，有一個相互檢查的作用；而在IT環(huán)境下，如果都使用一個財務軟件生成的帳目，只要軟件的合格的、不出現(xiàn)內(nèi)部系統(tǒng)錯誤，總帳與日記帳應當始終是一至的，不能起到核對的作用。所以出納的日記帳還是要有的，但并不一定非得拘泥于紙帳本，也可以是另外一個軟件，或者是一套財務軟件的的另一個獨立模塊。