一起來(lái)看！2025年FRM考試科目介紹與備考策略

2025年的FRM（金融風(fēng)險(xiǎn)管理師）考試科目涵蓋了金融風(fēng)險(xiǎn)管理的多個(gè)核心領(lǐng)域，旨在全面評(píng)估考生的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和實(shí)踐能力。小編今日給大家?guī)?lái)關(guān)于2025年FRM考試科目的詳細(xì)介紹及備考策略介紹。

　　一.FRM一級(jí)考試科目：
　　風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)（FoundationsofRiskManagement）：占比約20%，涵蓋風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念、框架和原則。
　　定量分析（QuantitativeAnalysis）：占比約20%，考察數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等方面的應(yīng)用能力。
　　金融市場(chǎng)與產(chǎn)品（FinancialMarketsandProducts）：占比約30%，解析金融市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)、運(yùn)作機(jī)制以及各類(lèi)金融產(chǎn)品的特性和風(fēng)險(xiǎn)特征。
　　估值與風(fēng)險(xiǎn)模型（ValuationandRiskModels）：占比約30%，介紹各類(lèi)金融資產(chǎn)的估值方法，以及構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)模型的基本原理和技巧。

　　二.FRM二級(jí)考試科目：
　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理（MarketRiskMeasurementandManagement）：占比約20%，深入探討市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的量化和管理方法。
　　信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理（CreditRiskMeasurementandManagement）：占比約20%，關(guān)注信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估、定價(jià)和管理策略。
　　操作風(fēng)險(xiǎn)和彈性（OperationalRiskandResiliency）：占比約20%，包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理等。
　　流動(dòng)性和資金風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理（LiquidityandTreasuryRiskMeasurementandManagement）：占比約15%，重點(diǎn)在于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量、資產(chǎn)負(fù)債管理等。
　　風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理（RiskManagementandInvestmentManagement）：占比約15%，考察投資組合管理，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖等。
　　當(dāng)前金融熱點(diǎn)（CurrentIssuesinFinancialMarket）：占比約10%，將風(fēng)險(xiǎn)管理的知識(shí)應(yīng)用到實(shí)踐中，關(guān)注財(cái)經(jīng)新聞。
　　三.FRM備考策略：
　　制定備考計(jì)劃：基礎(chǔ)階段按知識(shí)點(diǎn)切分課程內(nèi)容，穩(wěn)扎穩(wěn)打夯實(shí)基礎(chǔ)，強(qiáng)化階段基于核心考點(diǎn)梳理知識(shí)框架脈絡(luò)，鞏固核心知識(shí)點(diǎn)，沖刺階段結(jié)合錯(cuò)題本，依據(jù)題目解析，針對(duì)薄弱知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行查漏補(bǔ)缺。
　　利用輔助資料與智能課程：選擇合適的輔助資料，如FRMhandbook等，確保其時(shí)效性和準(zhǔn)確性，利用FRM智能課程進(jìn)行學(xué)習(xí)，提高備考效率，
　　刷題與模擬考試：定期進(jìn)行模擬考試，熟悉考試流程，提高答題速度和準(zhǔn)確度。通過(guò)刷題，查漏補(bǔ)缺，強(qiáng)化知識(shí)點(diǎn)。