量化交易什么意思？一文告訴你答案！

量化交易什么意思？一文告訴你答案！量化金融行業(yè)發(fā)展很迅速，所以量化交易也備受人們關(guān)注，下面高頓學(xué)姐為大家詳細(xì)科普一下量化交易！

一、量化交易什么意思？
量化交易利用現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)方法，借助計(jì)算機(jī)技術(shù)來進(jìn)行證券投資，從而降低了投資者情緒波動(dòng)的影響，避免在市場(chǎng)過度狂熱或悲觀時(shí)做出非理性的投資決策。
量化交易通常由金融機(jī)構(gòu)和對(duì)沖基金在傳統(tǒng)金融領(lǐng)域中使用，以做出交易決策。但隨著交易技術(shù)的飛速發(fā)展，很多的個(gè)人交易者也開始采用這種交易方法進(jìn)行個(gè)人交易。

 

二、量化交易真的能賺錢嗎？
是的，量化交易在現(xiàn)如今確實(shí)是可以賺錢的，大部分量化交易人確實(shí)是致富了，但同時(shí)也有許多限制性條件需要克服。量化交易是充滿挑戰(zhàn)的，和任何一個(gè)新的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目是一樣的。在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，也有一部分量化交易者是失敗的。

三、量化交易具有哪些特點(diǎn)？
量化交易具有以下特點(diǎn)：
1、紀(jì)律性
根據(jù)模型的運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行決策，而不是憑感覺。紀(jì)律性可以克制人性中的貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點(diǎn)，也可以克服認(rèn)知偏差，并且可以跟蹤。
2、系統(tǒng)性
具體表現(xiàn)為“三多”，即多層次、大類資產(chǎn)配置、精選具體資產(chǎn)三個(gè)層次上都有模型。二是多角度，定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、估值、成長(zhǎng)、盈利質(zhì)量、分析師盈利預(yù)測(cè)和市場(chǎng)情緒等；三是需要處理海量數(shù)據(jù)。
3、套利思想
定量投資通過全面、系統(tǒng)性的掃描，捕捉錯(cuò)誤定價(jià)和估值帶來的機(jī)會(huì)，發(fā)現(xiàn)低估資產(chǎn)并買入，賣出高估資產(chǎn)以獲利。
4、概率取勝
定量投資通過挖掘歷史數(shù)據(jù)中有望重復(fù)的規(guī)律加以利用，并依靠組合資產(chǎn)取勝，而非單個(gè)資產(chǎn)。
四、怎么入門量化交易？
1、了解量化交易基本概念
2、學(xué)習(xí)編程基礎(chǔ)
編程是量化交易的基本工具。Python和R是量化交易和數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域最新和最流行的編程語(yǔ)言之一。
3、熟悉量化交易的常用工具和編程庫(kù)
了解量化交易的工具和編程庫(kù)，可以有效地提高編寫量化交易程序的效率和準(zhǔn)確率。
常用的量化交易工具包括Web Scraping、TensorFlow、Seaborn、Plotly、Matplotlib、Backtrader、Tushare、Pandas-Datareader、Scikit-Learn、Zipline等。
4、了解量化交易策略
量化交易策略有很多種，趨勢(shì)策略是一種重要的量化交易策略，均值回歸策略是另一種流行的策略，動(dòng)量策略是利用速度和方向監(jiān)測(cè)股票價(jià)格的變化。這些策略各有不同的特點(diǎn)和適用范圍，可以選擇一個(gè)或多個(gè)進(jìn)行研究，熟悉后再深入研究量化交易。
5、參加量化交易社群或比賽
加入量化交易社群，比如量化交易論壇或微信公眾號(hào)、量化交易比賽都是不錯(cuò)的選擇，可以很快的提高量化技能和認(rèn)知。
6、不斷實(shí)踐
實(shí)踐是學(xué)習(xí)量化交易的最重要的一步。通過實(shí)踐，不斷調(diào)整和改進(jìn)，不斷提高量化交易的效率和盈利率。