量化交易主要是基于計(jì)算機(jī)技術(shù)，利用大數(shù)據(jù)分析為交易提供決策支持，非常嚴(yán)謹(jǐn)。只有通過(guò)數(shù)據(jù)的指導(dǎo)進(jìn)行決策和操作才是量化交易，所以我們需要盡全力去手機(jī)、獲取和分析多方面的數(shù)據(jù)來(lái)為量化交易提供更多的數(shù)據(jù)支持。
量化交易是什么？

量化交易是什么？

當(dāng)前市面上大部分的金融機(jī)構(gòu)人員不懂Python編程語(yǔ)言，面對(duì)大量交易數(shù)據(jù)想的很茫然無(wú)措，交易的時(shí)機(jī)都是憑借著個(gè)人的判斷，即使有很多數(shù)據(jù)擺在面前，卻因?yàn)槿鄙傧鄳?yīng)的知識(shí)，無(wú)法滿足作為量化金融分析師的能力。
量化交易就是利用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、信息技術(shù)的量化投資方法來(lái)管理投資組合。簡(jiǎn)單的講可以分為策略構(gòu)思、建立模型、數(shù)據(jù)回測(cè)、調(diào)優(yōu)再回測(cè)、交易跟隨這5個(gè)步驟。
股票量化投資模型分為兩大塊，也就是風(fēng)險(xiǎn)模型和多因子選股模型，分別用于控制風(fēng)險(xiǎn)和提高收益。

學(xué)習(xí)量化交易需要哪些基礎(chǔ)？

根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)上的一些專業(yè)量化大咖的發(fā)展路線我們可以發(fā)現(xiàn)，金融知識(shí)尤其證券市場(chǎng)的相關(guān)知識(shí)，投資分析技術(shù)、交易技術(shù)這些相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)掌握，這些都是要從事金融領(lǐng)域必不可少的知識(shí)。
到了金融交易，不僅需要了解金融市場(chǎng)，還要對(duì)金融產(chǎn)品、宏觀經(jīng)濟(jì)變化等，金融世界的變化是非?？斓?，所以量化交易的模型也要隨著時(shí)間發(fā)生變化，從而進(jìn)行調(diào)整，所以對(duì)于當(dāng)前先進(jìn)的金融知識(shí)了解更是不可少的。
當(dāng)然你有一定的金融知識(shí)基礎(chǔ)的話，那么我在這里恭喜你了，學(xué)習(xí)量化交易，尤其是考CQF量化金融分析師，除了金融知識(shí)之外，就是編程基礎(chǔ)以及數(shù)學(xué)分析基礎(chǔ)等了。
綜合來(lái)說(shuō)，量化金融是一個(gè)系統(tǒng)性的投資和交易方式，包含金融、編程、數(shù)學(xué)等內(nèi)容，與其說(shuō)你應(yīng)該學(xué)什么，提升哪個(gè)方面，不如問(wèn)問(wèn)自己你想要走哪個(gè)方向，你的最終職業(yè)目標(biāo)是什么。

CQF量化投資分析師是什么？

CQF量化投資分析師的出現(xiàn)剛好就滿足了想要從事量化金融交易這些人的需求。CQF英文名全稱Certificate in Quantitative Finance，簡(jiǎn)稱：CQF,是由Paul Wilmott博士領(lǐng)導(dǎo)的國(guó)際知名的數(shù)量金融工程專家團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)和推出，是量化金融領(lǐng)域的專業(yè)資格，并獲得了全球金融公司的認(rèn)可。
目前在全世界有很多持證人在高盛、美林、摩根、匯豐、花旗、巴克萊、荷蘭銀行、美洲銀行、國(guó)際清算銀行、法國(guó)巴黎銀行、英國(guó)石油國(guó)際有限公司、德國(guó)商業(yè)銀行、瑞士信貸第一波士頓銀行、德勤、德意志銀行、惠譽(yù)國(guó)際評(píng)級(jí)、荷蘭國(guó)際集團(tuán)、畢馬威、穆迪評(píng)級(jí)、蘇格蘭皇家銀行、瑞士聯(lián)合銀行、意大利聯(lián)合信貸銀行等金融行業(yè)工作或擔(dān)任高管。
2020年3月23日，高頓教育正式成為全球量化金融領(lǐng)域權(quán)威證書-國(guó)際量化金融證書CQF（Certification in Quantitative Finance）的中國(guó)大陸唯一合作機(jī)構(gòu)。高頓將與CQF協(xié)會(huì)共同推進(jìn)國(guó)際量化金融教育在大陸的蓬勃發(fā)展，為廣大金融從業(yè)者、財(cái)經(jīng)專業(yè)大學(xué)生帶來(lái)代表著時(shí)代前沿的量化投資知識(shí)與專業(yè)認(rèn)證。
高頓教育與CQF協(xié)會(huì)建立合作，為雙方進(jìn)一步達(dá)成長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。CQF協(xié)會(huì)高度評(píng)價(jià)高頓在中國(guó)財(cái)經(jīng)教育行業(yè)的地位與前瞻性，惠譽(yù)教育集團(tuán)CEO Andreas Karaiskos也在去年10月到訪高頓總部時(shí)，對(duì)高頓的終生財(cái)經(jīng)教育生態(tài)布局、對(duì)量化金融的戰(zhàn)略重視表達(dá)了高度贊譽(yù)。
《2019年普華永道全球金融科技調(diào)查報(bào)告》，內(nèi)地量化金融人才缺口約150萬(wàn)，此次高頓教育集團(tuán)成為CQF協(xié)會(huì)在中國(guó)大陸的唯一合作機(jī)構(gòu)，勢(shì)必為我國(guó)量化金融行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展添磚加瓦。