?、龠h期合約(ForwardContract)。
　　遠期合約指合約雙方同意在未來日期按照固定價格交換金融資產(chǎn)的合約，承諾以當(dāng)前約定的條件在未來進行交易的合約，會指明買賣的商品或金融工具種類、價格及交割結(jié)算的日期。遠期合約是必須履行的協(xié)議，不像可選擇不行使權(quán)利(即放棄交割的期權(quán))。
　　遠期合約亦與期貨不同，其合約條件是為買賣雙方量身定制的，通過場外交易(OTC)達成，而后者則是在交易所買賣的標(biāo)準(zhǔn)化合約。遠期合約規(guī)定了將來交換的資產(chǎn)、交換的日期、交換的價格和數(shù)量，合約條款因合約雙方的需要不同而不同。遠期合約主要有遠期利率協(xié)議、遠期外匯合約、遠期股票合約。
　　遠期合約是現(xiàn)金交易，買方和賣方達成協(xié)議在未來的某一特定日期交割一定質(zhì)量和數(shù)量的商品。價格可以預(yù)先確定或在交割時確定。
　　遠期合約是場外交易，如同即期交易一樣，交易雙方都存在風(fēng)險。因此，遠期合約通常不在交易所內(nèi)交易。在遠期合約簽訂之時，它沒有價值——支付只在合約規(guī)定的未來某一日進行。在遠期市場中經(jīng)常用到兩個術(shù)語：
　　如果即期價格低于遠期價格，市場狀況被描述為正向市場或溢價。
　　如果即期價格高于遠期價格，市場狀況被描述為反向市場或差價。
　?、诨Q交易(swaptransaction，Swaps)
　　互換交易，主要指對相同貨幣的債務(wù)和不同貨幣的債務(wù)通過金融中介進行互換的一種行為。
　?、燮谪?Futures)
　　期貨是指在約定的將來某個日期按約定的條件(包括價格、交割地點、交割方式)買入或賣出一定標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量的某種資產(chǎn)。期貨合約是期貨交易的買賣對象或標(biāo)的物，是由期貨交易所統(tǒng)一制定的，規(guī)定了某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量和質(zhì)量商品的標(biāo)準(zhǔn)化合約。期貨價格則是通過公開競價而達成的。
　　通常期貨集中在期貨交易所進行買賣，但亦有部分期貨合約可透過柜臺交易進行買賣。期貨是一種衍生性金融商品，按現(xiàn)貨標(biāo)的物之種類，期貨可分為商品期貨與金融期貨兩大類。
　?、芷跈?quán)(Option)
　　期權(quán)是在規(guī)定的一段時間內(nèi)，可以以規(guī)定的價格購買或者出賣某種規(guī)定的資產(chǎn)的權(quán)利。期權(quán)是在期貨的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的一種金融工具。這種金融衍生工具的*5魅力在于，可以使期權(quán)的買方將風(fēng)險鎖定在一定的范圍之內(nèi)。
　　從其本質(zhì)上講，期權(quán)實質(zhì)上是在金融領(lǐng)域中將權(quán)利和義務(wù)分開進行定價，使得權(quán)利的受讓人在規(guī)定時間內(nèi)對于是否進行交易，行使其權(quán)利，而義務(wù)方必須履行。在期權(quán)的交易時，購買期權(quán)的合約方稱作買方，而出售合約的一方則叫做賣方;買方即是權(quán)利的受讓人，而賣方則是必須履行買方行使權(quán)利的義務(wù)人。
　　按交易主體劃分，期權(quán)可分為買方期權(quán)和賣方期權(quán)兩類：
　　•買方期權(quán)，是指賦予期權(quán)持有人在期權(quán)有效期內(nèi)按履約價格買進(但不負(fù)有必須買進的義務(wù))規(guī)定的資產(chǎn)的權(quán)利。
　　•賣方期權(quán)，是指期權(quán)持有人在期權(quán)有效期內(nèi)按履約價格賣出(但不負(fù)有必須賣出的責(zé)任)規(guī)定的資產(chǎn)的權(quán)利。
　　期權(quán)合約的內(nèi)容一般包括：
　　•標(biāo)的資產(chǎn)：是指期權(quán)能夠買入或者賣出的規(guī)定資產(chǎn)。
　　•執(zhí)行價格：是指行權(quán)時，可以以此價格買入或賣出規(guī)定資產(chǎn)的價格。
　　•到期日：期權(quán)有效期截止的時間。
　　•行權(quán)方式：如果在到期日之前的任何時間以及到期日都能執(zhí)行，稱這種期權(quán)為美式期權(quán)。如果只能在到期日執(zhí)行，稱為歐式期權(quán)。
　　•期權(quán)價格：是指為獲得該期權(quán)，期權(quán)的持有人付出的代價。