第七章基金的估值、費用與會計核算
 
　　考綱要求　　根據(jù)考試大綱及近年考試的命題規(guī)律，本章需要重點掌握的知識點有：
　　(1)基金資產(chǎn)估值的概念、方法及其計算錯誤的處理及責任承擔。
　　(2)基金運作過程中的兩類費用的區(qū)別，各種費用的計提標準及計提方式。
　　(3)基金會計核算的特點。　　需要熟悉和了解的內(nèi)容有：
　　(1)基金資產(chǎn)估值需考慮的因素，暫停估值的情形，基金費用的種類。
　　(2)基金會計核算的主要內(nèi)容，基金財務(wù)會計報告分析的目的及方法。
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