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銅川會計實務考試輔導：安信保險代理有限公司財務管理部規(guī)章制度(四)

高頓網(wǎng)校2014-09-03 16:05terry

高頓網(wǎng)校友情提示，*7銅川會計實務考試輔導相關內(nèi)容安信保險代理有限公司財務管理部規(guī)章制度(四)總結如下：

　　人員配置管理

　　第三章有價單證的管理

　　第四部分…………………附則

　　*9部分總則

　　*9條單證管理是公司流程中極其重要的一個環(huán)節(jié)，是管理中一項非常重要的基礎工作，單證的管理應遵循“安全、節(jié)約、嚴謹、高效”的原則，做到專人負責，集中保管。使之走上標準化、科學化的管理軌道，有效的促進發(fā)展。

　　第二條為了控制各類經(jīng)營風險，確保公司的順利發(fā)展，各類單證的管理將嚴格根據(jù)本辦法執(zhí)行。

　　第三條本辦法的執(zhí)行，由總公司財務管理部、處理中心負責。

　　第二部分單證分類

　　第四條單證按使用性質(zhì)劃分為有價單證、重要單證和無價單證。具體劃分標準如下：有價單證是指待發(fā)行無面值的、經(jīng)填寫金額并簽章后即具有支付效力的空白憑證。它是代替保險單和收據(jù)，標明具體保險費和保險金額并隨時可以生效的保險票據(jù)。重要單證是根據(jù)各家合作保險公司的內(nèi)部規(guī)定，對標有序列號的某些投保單或投保資料的單證按有價單證的管理辦法執(zhí)行，其重要性介于有價單證及無價單證之間，但具體管理辦法同有價單證。無價單證是未注明該單證的現(xiàn)金價值、無固定的面額或在填寫金額并簽章后不具有支付效力的單證。

　　第三部分單證管理辦法

　　第五條本辦法涉及的對象為單證管理室所有有價單證，包括壽險（一年期卡式單單證）、財產(chǎn)險（車險、財產(chǎn)險卡式單證）中的各類有價單證。

　　第六條有價單證管理是總公司單證管理中的核心與重點，為防范經(jīng)營風險，保證公司順利發(fā)展，有價單證的管理將嚴格按本辦法執(zhí)行。

　　*9章管理原則

　　第七條必須遵循“先回銷，后領用”的原則，采取嚴格管理，嚴格考核，落實責任的管理辦法。

　　第八條必須確保所有的有價單證進入公司的電腦系統(tǒng)，包括領用、發(fā)放、調(diào)撥、回銷、庫存管理等各個環(huán)節(jié)均需要完成相應的系統(tǒng)操作，同時發(fā)放領用還需要設置分類領用和回銷的臺帳，確保每份單證尤其是有價單證的流轉可以進行書面追溯，保證單證實物與系統(tǒng)數(shù)據(jù)和臺帳的一致。

　　第二章各級機構崗位職責和人員配置管理

　　第九條各級機構職責

　　一、總公司財務管理部單證崗具體職責如下：

　?。?）對市場部單證崗、各級分公司單證管理室行使直接管理職能；

　?。?）制定、宣導《單證管理制度》，并監(jiān)督執(zhí)行；

　?。?）記錄有價單證的入庫、出庫、回銷臺帳，系統(tǒng)錄入與實物同步；

　?。?）有價單證的遺失處理；

　　（5）有價單證的實物回銷及未回銷單證的追蹤、管理；

　　二、分公司單證崗具體職責如下：

　?。?）對其分支機構單證崗行使管理職能；

　?。?）宣導《單證管理制度》的重要性，并嚴格執(zhí)行；

　　（3）負責有價單證的領用、發(fā)放、回銷及核銷工作，系統(tǒng)錄入與實物同步；

　?。?）負責對分支機構有價單證的發(fā)放、核銷及回銷工作；

　?。?）有價單證的實物回銷及未回銷單證的追蹤、管理；

　?。?）配合總公司單證管理室完成對分支機構內(nèi)勤及人員的培訓，加強風險管控意識；

　　三、各市場部單證崗具體職責如下：

　　（1）負責本部門有價單證的管理工作，做好領用、發(fā)放、核銷及回銷記錄，保證實物與系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致；

　?。?）嚴格執(zhí)行《單證管理制度》；

　?。?）負責向員發(fā)放各類單證；

　　（4）負責員有價單證的核銷、回銷工作；

　　（5）負責員丟失有價單證的組織工作；

　　（6）負責離司員領取單證的回繳清理工作；

　　第十條人員配置管理

　　（1）單證管理人員素質(zhì)要求：有相關工作經(jīng)驗，有較強的責任心，熟悉電腦操作。

　　（2）各分支機構單證崗人員由總公司單證管理室負責人監(jiān)督考核；

　?。?）單證管理員異動處理

　　分支機構單證管理員換崗或離職，必須要完成單證交接手續(xù)，并經(jīng)過上一層級單證管理室確認所有有價單證庫存、領用、回銷的臺帳記錄和實物及系統(tǒng)一致，經(jīng)本機構負責人審批后才能換崗或離職。未完成單證交接手續(xù)，或有價單證交接不清，臺帳記錄和實物及系統(tǒng)不能統(tǒng)一的不能換崗或離職。

　　1、各分支機構及時上報機構單證崗內(nèi)勤人員姓名及聯(lián)系方式，理順溝通渠道；

　　2、總公司將對于單證管理制度組織各分支機構內(nèi)勤參加培訓，分公司對其直屬縣級機構也應加大管理力度，以組織培訓或下機構的形式強化各縣級機構的風險管控意識，配合好總公司的管理工作。

　　第三章有價單證的管理

　　*9節(jié) 有價單證的領取流程

　　第十一條機構單證崗內(nèi)勤可根據(jù)前幾月平均銷售量申請有價單證的庫存量，領用時填寫《單證領用單》，經(jīng)總公司單證崗審核后，方可發(fā)放，并在電腦系統(tǒng)中做發(fā)放處理。

　　新設機構應在各種手續(xù)齊全，并通過各類審批以后，方可申請領取單證，領取單證時需填寫《有價單證領取申請表》，格式見附表一，審批通過以后，即可以領取單證。

　　第十二條各分支機構除保證適量的庫存外，要遵循“先回銷、后領用”的原則。

　　各機構領取單證時，要將使用過的單證按照規(guī)定進行整理并回銷后，再領用新的單證。

　　各機構在領用單證時，可以提前一天將單證領取的種類及數(shù)量上報到單證崗，次日單證管理員將根據(jù)上報的計劃及機構回銷的單證數(shù)量進行單證的領用。

　　沒有上報數(shù)量的機構，在到總公司回銷單證時，將領取單證的清單交至單證管理員，單證管理員將根據(jù)綜合各方面的情況進行單證的領取。

　　第十三條計劃發(fā)放

　　總公司單證管理員會根據(jù)各機構的實際情況為其合理發(fā)放單證。