中金公司9月1日發(fā)布A股策略周報(bào)表示，滬港通進(jìn)入沖刺階段，國(guó)企改革如火如荼，A股“紅九月”可期。盡管八月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可能仍將疲弱，但是市場(chǎng)已經(jīng)反應(yīng)較多，與此同時(shí)改革在持續(xù)推進(jìn)，特別是在九月滬港通將進(jìn)入沖刺階段，國(guó)企改革也呈現(xiàn)遍地開花之勢(shì)，對(duì)九月份市場(chǎng)走勢(shì)保持樂觀。特別地，關(guān)注二季度QFII增倉路線和海外資金流向。
　　目前距滬港通正式開閘時(shí)間或已不足兩月。周末港交所模擬演習(xí)中已要求首批買A股的參與者必須參加。受滬港通和國(guó)內(nèi)改革及政策的影響，海外投資者近期對(duì)中國(guó)的關(guān)注度明顯提升。體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是中報(bào)顯示QFII 在目前額度已經(jīng)飽和的情況下較一季度仍有明顯增倉，重要股東持有市值從914億元上升至972億元；二是海外資金已經(jīng)是連續(xù)12周凈流入中國(guó)股票；三是全球型基金近兩月對(duì)中國(guó)的倉位配置比例明顯提升，增倉幅度之快僅在08年末“4萬億”出臺(tái)時(shí)才有過類似情形。
　　隨著滬港通的臨近和國(guó)企改革的進(jìn)一步推進(jìn)，市場(chǎng)將在短暫盤整后重拾升勢(shì)，相關(guān)大盤藍(lán)籌股將更為受益。行業(yè)配置建議：1）軍工行業(yè)：習(xí)主席對(duì)“新軍事革命”的表態(tài)以及或?qū)⒊雠_(tái)的系列軍事改革方案有望推動(dòng)板塊繼續(xù)表現(xiàn)。2）滬港通和國(guó)企改革兩大主題。3）其他主題，如大眾消費(fèi)、京津冀、新能源汽車及鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈等。

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