很多想考復旦金融碩士的同學很疑惑，復旦金融考研考什么內(nèi)容？到底難不難？今天小編為大家?guī)砹?strong>復旦大學金融專碩考研真題，一起來看看吧~
 
一、單項選擇題(每題4分,共10題)
 
1,以下選項不正確的是（）
 
A,某居民全款向房地產(chǎn)商購買住房,會導致MI增加,M2不變B.中國人民銀行負債科目“貨幣發(fā)行”規(guī)模始終大于流通中現(xiàn)金MO
 
C,當貨幣中的價值儲藏功能消失的時候，貨幣的支付媒介功能也就不存在了
 
D.中央政府向x大學財政撥款10億元,x大學的該筆存款記在央行的“政府存款”科日
 
2,在其他條件不變的情況下,美聯(lián)儲賣出國債回收流動性,資產(chǎn)負債表規(guī)模收縮，而中國人民銀行賣出央行票據(jù)回收流動性,資產(chǎn)負債表規(guī)模
 
A,收縮
 
B,擴張
 
C,不變
 
D,不能確定
 
3,關(guān)于資本外逃的說法不正確的是?
 
A,資本外逃可以通過在國際貿(mào)易中高報進口,低報出口來進行B,本國玫治前景的不確定性會加劇資本外逃
 
c,國際收支平衡表中的錯誤和遺漏賬戶余額，能夠反映資本外逃的情況D.本幣幣值被人為低估可能會引發(fā)資本外逃
 
4,股票期權(quán)的貨幣時間價值在到期時間之前總是(）
 
A,為正
 
B，為負
 
C.為零
 
D,股票價格減去執(zhí)行價格
 
5.ABC公司股價按照CAPM模型定價，假定市場預(yù)期收益率為15%，無風險利率為8%，X證券的預(yù)期收益率為17%，X的貝塔值為1.25，關(guān)于ABC公司股價哪種說法正確(
 
A,被高估
 
B,是公平定價
 
c.阿爾法值是-0.25%
 
D.阿爾法值是0.25%
 
6.與CAPM模型相比,套利定價理論
 
A,要求市場均衡
 
B.使用以微觀因素為基礎(chǔ)的風險溢價
 
c,指明數(shù)量并確定那些能夠決定期望收益率的決定因素
 
D,不要求關(guān)于市場資產(chǎn)組合的限定性假定
 
7.關(guān)于資本市場線表述,不正確的是（)。
 
A.資本市場線反映有效組合的期望收益率和風險之間的均衡關(guān)系
 
B.資本市場線說明有效組合的期望收益率對延遲消費的補償和承擔風險的補償兩部分構(gòu)成
 
C.由資本市場線所反映的關(guān)系可以看出,在均衡狀態(tài)下市場對有效組合的風險(標準差》提供補償
 
D.資本市場線給出任意證券或組合的風險收益均衡關(guān)系
 
8.短期銀行借款是一種常用的協(xié)議融資方式，它包括抵押和非抵押短期銀行借款，嚴格說，以下哪一種屬于非抵押短期銀行借款:
 
A,信托收據(jù)
 
B,應(yīng)收賬款讓售
 
c.應(yīng)收賬抵押
 
D.一攬子留置權(quán)
 
9.當企業(yè)債務(wù)成本過高時,不能調(diào)整其資本結(jié)構(gòu)的方式是:A,以公積金轉(zhuǎn)增資本
 
B,將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換成普通股股票
 
C.利用留存收益還債
 
D,提前償還長期債務(wù),籌集相應(yīng)的權(quán)益資金
 
10.公司向銀行借款900萬元，年利率7%，期限I年，到期還本付息。銀行要求公司支付20%的補償性余額(銀行支付2%的利息)，向公司真實的借款成本。
 
A.6.6%
 
B.7.0%
 
C.8.25%
 
D.10.10%
 
二、簡答題(每題10分,共3題)
 
1.請比較中央銀行提高法定準備金率和發(fā)行央票對基礎(chǔ)貨幣和貨幣乘數(shù)的影響。

2.什么是三角套匯? 我國中央銀行能否同時控制人民幣兌美元和人民幣兌歐元匯率,為什么?我國央行能否同時控制人民幣兌美元匯率和人民幣有效匯率。
 
3.簡述前景理論的基礎(chǔ)內(nèi)容及其與傳統(tǒng)期望效用理論的區(qū)別。

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