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FRM
　　最近有不少考生來詢問FRM小編，“11月報考FRM，該怎么復習，從哪里開始?”“雖然英語不錯，但是還是看不懂題目!查單詞好累好費時!”“現在開始看書，還來得及嗎?”聽聞這種情況，FRM小編也為你們捏了一把汗，畢竟FRM考試還是有些難度的，公式知識點那么多，記不住怎么辦?題目也是要做的，做不完怎么辦?為此FRM小編特意總結了以下這些備考建議，趕緊來看看!
　　看完一遍書還是不懂，怎么辦?
　　高頓戴老師指出，針對報名11月FRM考試的考生，在9月底就需要看完notes或是handbook了。第一輪復習是掃盲階段，學習各學科內容，第二階段就是強化階段，理解掌握重要知識點，大量做題。這個階段大約為一個月，之后就是最后的沖刺階段了。最后沖刺階段就是大量做題，查漏補缺，鞏固重要知識點，記憶一些重要概念結論。所以第一階段過完一遍還是看不懂書、看不懂題的同學，好好反思一下自己的看書效率啊!實在不行可以報名FRM沖刺輔導班，提高效率!FRM難度確實大，若不是有金融基礎的話，短期內靠自己的力量還是難以搞定的，所以理清思路非常重要。聽一遍老師的講課，就比較容易理解考點，比看書效率更高!
　　此外，高頓戴老師還建議大家FRM一級二級一起報名。他表示，“你可能五月考完FRM一級考完了，到了11月考FRM二級已經忘記了。其實一級和二級的知識點交叉比較多，一起復習其實效果更佳。”對此，他給出了一個學習時間計劃表：
　　2017年11月FRM備考周期
　　一級二級可以同時時報考
　　第一輪基礎學習：6月初~8月底
　　第二輪強化學習：9月初~10月底
　　第三輪沖刺學習：11月
　　英語題目看不懂怎么解決?
　　因為有五個月的時間來充分復習，在這個階段一定要把考試內容全部過掉，解決自己的英語問題。在前面幾個說做題慢、看不懂的考生，其實FRM考試英語的難度在于金融英語詞匯，所以平時要多記憶這些單詞。在做題時也不要刻意去查所有不懂的單詞，抓住關鍵詞，搞懂題干，把答題需要的部分提取出來，這樣就能夠提高做題速度了。
　　當然，最重要的還是抓住考點。
　　我們知道，FRM考試分為九大部分，那么各部分的考點是哪些?小編根據戴老師的講義整理了一下重要考點：
　　1.風險管理基礎
　　CAPM公式及其運用
　　Arbitrage pricing theory and multifactor models
　　Financial disasters
　　GARP code of conduct(協會準則每年固定考兩題)
　　The credit crisis of 2007
　　復習策略：定性章節(jié)多，把主要精力放在必考點，重點突破!其他知識點，理解即可。
　　全球95%FRM考生都在用：2017-2018FRM最完整資料下載即可 (資料包含FRM必考點總結,提升備考效率,加分必備).
 
　　2.定量分析
　　Expected return,correlation,standard deviation,covariance,standard error,skewness,kurtosis
　　T分布
　　假設檢驗
　　貝葉斯公式
　　Regression：時間序列，自相關，多重共線性
　　復習策略：知識點比較抽象，考點分散，記憶重要結論!(當然能夠理解最好，實在理解不了先記住公式和結論)
　　3.金融市場與產品
　　復習策略：衍生品是FRM一級重中之重!考點固定，每年有20~30題，出題思路和方式相似。常考題例如FRA計算，IRP swap求fixed rate等等。
　　Future(基本概念，期貨定價，期貨對沖，利率期貨)
　　Forward(基本概念，遠期定價，FRA)
　　Option(基本概念，期權組合策略，奇異期權)
　　Swap(基本概念，利率互換固定利率定價)
　　Central counterparties(一級二級新增知識點)
　　Foreign exchange risk
　　MBS
　　The rating agencies
　　4.估值與風險模型
　　Fixed income(很多基礎知識點)
　　Option valuation(binomial tree,BSM,greek letters)
　　Market risk(VaR介紹，EWMA,GARCH)
　　Credit risk
　　Operational risk
　　債券和期權定價是FRM一級重中之重,相關計算非常多。
　　5.市場風險測量與管理
　　Copula函數
　　Back-testing VaR
　　Overnight indexed swap(OIS)
　　VaR mapping
　　Extreme value theory(GPD threshold)
　　Why BSM is not appropriate to value fixed-income
　　Securities
　　Jensen’s inequality
　　6.信用風險測量與管理
　　Credit value adjustment(PD,EAD,LGD)
　　Counterparty risk(close out clause,netting factor)
　　Default probability計算
　　Credit exposure
　　Correlation對expected and unexpected loss影響
　　Tranche(subordinated CDS)
　　7.操作風險測量與管理
　　RAROC ARAROC(計算+概念)
　　LVaR計算
　　Frequency and severity distribution
　　Stress test
　　Basel(three pillar,market risk charge in basel 2.5)
　　8.風險管理和投資管理
　　Component VaR and marginal VaR計算
　　Funding risk(surplus計算)
　　Hedge funds
　　9.金融市場前沿話題
　　這部分變動較大，因此沒有固定考點。
　　最后，FRM小編再給現在正為復習糾結或覺得時間不夠用的考生們一個法寶：高頓財經FRM100小時沖刺課程體系。它分為三個部分，知識串講、?？紱_刺、考前直播，最科學的備考計劃，比起在deadline之前不知所措，不如跟著計劃安排，提高復習效率!把握住備考時光，拿下11月FRM考試!加油!
　　來源：高頓FRM。版權歸原作者所有！若需引用或轉載本文章請保留此處信息。關注微信公號：FRM金融風險管理師（ID：gaodunFRM）獲得第一手金融FRM資訊。索取資料請加2017FRM考試交流群：332510549！回復“資料”即可免費獲?。?div>　　備考FRM那么久了，做些FRM考試題檢驗下自己吧！小編特意整理近二十年的考題免費送給大家。同時還奉送答案及高頓的考題解析。幫助大家通過FRM考試，小編我是認真的。