會計從業(yè)資格考試：用友軟件處理財務會計（6）

　　如何進行銀行對帳
　　a) 銀行對帳期初錄入:出納管理——銀行對帳——銀行對帳期初——選擇科目確定——選取該銀行帳戶的啟用日期——輸入單位日記帳，銀行對帳單的“調整前余額” —— 點擊“對帳單期初未達賬”——增加——錄入對賬單期初未達賬——保存退出后點擊“日記賬期初未達賬”——增加——錄入日記賬期初未達賬——保存退出
　　b) 銀行對帳單錄入：出納管理——銀行對帳——銀行對帳單——選擇科目——增加——錄入銀行對帳單
　　銀行對帳：兩種對帳方式：自動對帳，手工對帳。一般情況下，先實行自動對帳，再進行手工對帳，用來對自動對帳的補充。
　　操作步驟：
　　自動對賬：出納——銀行對賬——選擇要進行對賬銀行科目，月份——確定，進入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單——對賬——錄入對賬日期及對賬條件——確定后進行自動銀行對賬。
　　手工對賬：自動對賬后，可進行手工調整(注意“對照”功能使用)
　　雙擊標上兩清標記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯
　　取消勾對：“取消”按鈕　　余額調節(jié)表：出納——銀行對賬——余額調節(jié)表——選中查詢的科目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶的銀行存款余額調節(jié)表——“詳細”按鈕顯示詳細情況　　e) 進行核銷：對帳平衡后，可將這些已達帳項取消，即進行核銷。
　　出納——銀行對賬——核銷銀行賬。