賬務(wù)處理模塊初始化工作
(一)設(shè)置控制參數(shù)
在賬務(wù)處理模塊中，常見的參數(shù)設(shè)置包括：憑證編號(hào)方式、是否允許操作人員修改他人憑證、憑證是否必須輸入結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)、現(xiàn)金流量科目是否必須輸入現(xiàn)金流量項(xiàng)目、出納憑證是否必須經(jīng)過出納簽字、是否對資金及往來科目實(shí)行赤字提示、是否允許刪除業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證等。
(二)錄入會(huì)計(jì)科目初始數(shù)據(jù)
1.期初余額
(1)只需要對末級(jí)科目錄入期初余額，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)下級(jí)會(huì)計(jì)科目自動(dòng)匯總生成上級(jí)會(huì)計(jì)科目的期初余額。
(2)科目設(shè)置數(shù)量核算：輸入相應(yīng)的數(shù)量和單價(jià);
科目設(shè)置了外幣核算：先錄入本幣余額，再錄入外幣余額;
科目設(shè)置了輔助核算：從輔助賬錄入期初明細(xì)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)匯總并生成會(huì)計(jì)科目的期初余額。
(3)期初余額錄入完畢后，用戶應(yīng)該進(jìn)行試算平衡，試算報(bào)告提示有誤，仍可以輸入記賬憑證，但是不能記賬。
2.本年累計(jì)發(fā)生額
(1)年初建賬：錄入期初余額;
(2)年中建賬：錄入啟用月份的月初余額和截止上月份的累計(jì)發(fā)生額，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出本會(huì)計(jì)年度各會(huì)計(jì)科目的年初余額。