中交第二航務工程局有限公司（下稱“二航局”）通過4年多時間的開發(fā)、應用、完善財務供應鏈管理資金管理系統(tǒng)，全局資金集中管理模式基本成型，在“橫向”集中管理的基礎上實現(xiàn)了“縱向”的資金集中管理，幾乎涵蓋了傳統(tǒng)模式下資金結算中心、財務公司所有的資金管理業(yè)務。
　　資金管理科學全面
　　基于財務供應鏈管理的中交二航局資金管理系統(tǒng)的應用，豐富了目前資金管理的內涵，使全局資金集中管理更趨科學、更加有效。
　　中交二航局有關人士表示，供應鏈管理資金管理系統(tǒng)拓展了資金管理的范疇，增強了企業(yè)在銀行資信管理、資金收支預算、資金計劃管理、資金結算、融資管理、投資管理、借款管理、資金預測、頭寸管理、擔保管理、應收應付管理、資金的預警、資金的分析和決策等功能。
　　其中，供應鏈管理資金管理系統(tǒng)在“縱向”集中管理中，采取集權與分權相結合方式，在銀行資信管理、資金結算、融資管理、投資管理、借款管理、擔保管理、資金的預警等方面強調集權管理；在資金調劑、資金收支預算、資金計劃管理、應收應付管理、資金預測、頭寸管理等方面強調分權管理，鼓勵各級成員企業(yè)資金先行集中，然后再集中到局資金管理中心，資金調劑在所屬單位之間先行調劑。這樣做有利于全局各級企業(yè)優(yōu)化配置資金，降低資金成本，極大地調動了各成員企業(yè)資金集中管理的積極性。
　　將資金發(fā)揮出最合理效能
　　二航局財務供應鏈資金集中管理系統(tǒng)的總體目標和整體規(guī)劃，是建設以為成員企業(yè)服務為中心、風險管理為重點、業(yè)務流程為導向的綜合管理平臺。
　　系統(tǒng)采用合適的資金歸集模式，實現(xiàn)全局沉淀資金的有效歸集，建立有效的內部資金集中、調劑機制和手段，降低融資成本和財務費用；通過業(yè)務的分級分權審批和資金計劃控制，加大資金監(jiān)管力度，控制資金風險，提高資金管理的效率；實現(xiàn)全局資金收益的*5化和資金風險的有效防范。
　　構建了內部統(tǒng)一的資金管理平臺。中交二航局按照全局三級組織架構和兩級資金管理中心的管理模式，構建統(tǒng)一的資金管理平臺，實現(xiàn)局內各級資金中心的業(yè)務處理和管理要求，業(yè)務涵蓋賬戶管理、資金的歸集、對外結算、票據(jù)管理和融資管理（含銀行貸款、內部調劑、保函、信貸證明和保證金）、資金計劃和業(yè)務預警等。
　　強化了資金管理制度的執(zhí)行力。在進行資金集中管理平臺的構建過程中，根據(jù)二航局管理要求和管理制度規(guī)定，二航局財務部門規(guī)范了業(yè)務流程，落實了內控管理，將各項資金業(yè)務的操作和流程規(guī)范化、標準化、系統(tǒng)化，以更加明確的方式在系統(tǒng)中固化下來，確保了二航局各項資金管理制度的貫徹執(zhí)行，避免了人為干預帶來的不規(guī)范。
　　強化了資金賬戶的管控。全局所有單位開戶/銷戶、凍結/解凍的申請審批流程均納入系統(tǒng)管理，并與銀行達成協(xié)議，實現(xiàn)對銀行賬戶的實時監(jiān)控，避免亂開戶現(xiàn)象。
　　充分發(fā)揮了企業(yè)“現(xiàn)金池”作用。系統(tǒng)的加大了資金歸集的力度，實現(xiàn)變被動吸收成員單位存款到自動歸集資金；高效調劑資金余缺，提高了資金使用效率；發(fā)揮二航局面向銀行的現(xiàn)金流規(guī)模優(yōu)勢，擴大授信額度、降低貸款利率。
　　為資金管理做好風險防控
　　基于財務供應鏈管理的二航局資金管理系統(tǒng)以業(yè)務為基礎，將預算管理思想貫穿于資金管理的全過程。各業(yè)務部門以業(yè)務為基礎，在資金預算的范圍內編制詳細的資金需求計劃。資金業(yè)務經(jīng)過相應的領導審批和財務部門的審核，并將通過批準的資金需求計劃對資金的支付進行嚴格控制，大大降低了各部門資金需求計劃的不確定性，資金計劃也更科學，降低了資金的庫存，并增強了各部門資金需求計劃的準確性、科學性。
　　通過全局資金需求計劃的橫向匯總和縱向匯總，在很大程度上減弱了資金需求計劃的“牛鞭效應”，有利于實現(xiàn)全局資金的均衡、有序、有效流動，從而降低資金的庫存和資金管理的成本，減輕了各級企業(yè)資金管理的壓力。通過對資金計劃、執(zhí)行情況和資金信息的實時掌握，實現(xiàn)了對資金管理事前計劃、事中監(jiān)督、事后分析的全過程管理。
　　資金支付更準確?；谪攧展湽芾淼亩骄仲Y金管理系統(tǒng)是一個各級企業(yè)各部門、各成員參與管理的資金管理系統(tǒng)，同時也是一個跨平臺集中資金管理平臺，利用現(xiàn)代化的通訊技術和信息時代的軟件技術，將先進的跨平臺集中化管理進行系統(tǒng)化、模型化管理，打造出企業(yè)與銀行間的資金頭寸平臺、跨企業(yè)若干開戶銀行間數(shù)據(jù)平臺、跨集團各成員單位間的地域平臺、跨集團各部門間的業(yè)務平臺。各部門、各級企業(yè)的資金計劃、資金支付申請實現(xiàn)了資金收支計劃在時間、金額、結算方式、具體業(yè)務管理的精細化，尤其在資金支付方面，使得企業(yè)集團各級企業(yè)的財務部能夠及時地掌握比較準確的資金收支的時間、金額，有利于企業(yè)財務部門合理組織和安排資金，甚至可以實現(xiàn)資金支付時間、金額、結算方式的精確化，通過資金平臺與銀行平臺的對接，從而使二航局各級企業(yè)可以實現(xiàn)資金支付，由人工付款改為電子付款之后，就可以完全控制付款流程，從而能隨時隨地付款。
　　提高了資金管理的效率和風險控制能力。該系統(tǒng)提高了二航局對各單位在各銀行機構資金業(yè)務的實時監(jiān)控力度，加強了各單位資金風險的快速識別、事前提醒與控制，規(guī)避業(yè)務風險。由于重視資金的預算管理，重視以業(yè)務基礎的資金計劃，使得資金預算、經(jīng)濟業(yè)務計劃和資金計劃在資金支付之前需要進行嚴格的審批，并通過信息系統(tǒng)規(guī)范的審批流程，使得一些不合理的成本費用支付能在事前得到有效控制；在資金支付方面，資金支付申請需要與審批批準的資金計劃相對應，同時資金計劃受資金預算的控制。
　　資金支付執(zhí)行的信息通過信息平臺反饋到各相應的業(yè)務部門，各業(yè)務部門也能實時查詢到資金計劃、資金支付申請審批的進程和執(zhí)行的情況，資金管理業(yè)務成為各級部門，各級財務部門互相監(jiān)控的對象。這種模式采取橫向和縱向相結合管理的模式，比較好地解決了施工企業(yè)集團各級企業(yè)資金管理的均衡、有序和有效流動，同時，能實現(xiàn)資金管理部門、資金業(yè)務發(fā)起的業(yè)務部門之間的互相監(jiān)督，提高資金監(jiān)控的有效性，并在一定程度上降低了企業(yè)不合理的成本費用支出和資金的流失。