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為了幫助廣大復(fù)習(xí)備考2014年證券從業(yè)資格考試的考生系統(tǒng)掌握考試內(nèi)容，高頓網(wǎng)校的小編為大家整理了證券投資基金基礎(chǔ)輔導(dǎo)，希望能幫助大家順利通過本次考試。
特殊基金品種的信息披露
一、貨幣市場基金的信息披露
貨幣市場基金特有的披露信息包括收益公告、影子價格與攤余成本法確定的資產(chǎn)凈值產(chǎn)生較大偏離等信息。
二、QDII基金的信息披露
QDII基金應(yīng)至少每周計算并披露一次凈值信息。
三、ETF的信息披露
1.在基金合同和招募說明書中，需明確基金份額的各種認(rèn)購、申購、贖回方式，以及投資者認(rèn)購、申購、贖回基金份額涉及的對價種類等。
2.基金上市交易之后，需按交易所的要求，在每日開市前披露當(dāng)日的申購、贖回清單，并在交易時間內(nèi)即時揭示基金份額參考凈值(IOPV)。
3.對ETF的定期報告，按法規(guī)對上市交易指數(shù)基金的一般要求進行披露，無特別的披露事項。
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