反映市場上所有風險資產(chǎn)均衡期望收益率和其風險之間關系嗎？

為什么證券市場線這里還要專門說一個反映市場上所有風險資產(chǎn)均衡期望收益率和其風險之間關系，這個和上半句話的區(qū)別在哪里

Q同學
2021-12-22 15:41:58
閱讀量 275
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務，關于反映市場上所有風險資產(chǎn)均衡期望收益率和其風險之間關系嗎？我的回答如下：

    證券市場線既可以用于投資組合，也可以用于單個資產(chǎn)


    以上是關于率,期望收益率相關問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-12-22 15:44:34
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其他回答

  • ?同學
    假定某項投資風險系數(shù)為0.5,無風險收益率為10%,市場平均收益率為20%,其期望收益率應為(）。
    • N老師
      你好，其期望收益率為(20%-10%)*0.5+10%=15%
    • ?同學
      某公司擬進行股票投資，計劃購買A、B、C三種股票，并分別設計了甲乙兩種投資組合。 已知三種股票的β系數(shù)分別為1.8、1.0和0.3，它們在甲種投資組合下的投資比重為50%、40%和10%；乙種投 資組合的風險收益率為3.6%。同期市場上所有股票的平均收益率為12%，無風險收益率為8%。 要求： (1)按照資本資產(chǎn)定價模型計算A股票的必要收益率。 (2)計算甲種投資組合的β系數(shù)和風險收益率。 (3)計算乙種投資組合的β系數(shù)和必要收益率。
  • 赳同學
    老師，無風險利率與無風險收益率是一回事嗎？ 市場風險溢酬=市場組合收益率_無風險利率， 書上又說市場風險溢酬與無風險收益率沒有關系 搞不懂了
    • 邵老師
      你好，無風險利率和無風險收益率是一回事
    • 赳同學
      老師，無風險利率與無風險收益率是一回事嗎？ 市場風險溢酬=市場組合收益率_無風險利率， 市場風險溢酬與無風險收益率沒有關系嗎？
    • 邵老師
      無風險利率與無風險收益率是一回事 市場風險溢酬=市場組合收益率_無風險利率 市場風險溢酬與無風險收益率沒有關系，因為是踢掉了無風險收益率，第二行的公式可以看出
    • 赳同學
      市場風險溢酬和無風險收益率沒關系嗎
    • 邵老師
      沒有因為風險溢價率，是專門針對風險部分的
  • S同學
    如果無風險收益率提高，則是場上所有資產(chǎn)風險收益率均提高，對嗎？為什么
    • 胡老師
      同學你好 是正確的 無風險收益率是市場利率的基礎
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