為什么要把銀行持有的庫(kù)存現(xiàn)金400加進(jìn)去？

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• 黃同學(xué)
  請(qǐng)問把庫(kù)存現(xiàn)金，銀行存款，其他貨幣資金設(shè)置為現(xiàn)金流量項(xiàng)目，需要添加什么內(nèi)容嗎
  • 孫老師
    在現(xiàn)金流量表中，企業(yè)的備用金也屬于其他貨幣資金。貨幣資金包括庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。
    其他貨幣資金包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用證保證金存款、信用卡存款、存出投資款等。 備用金是庫(kù)存現(xiàn)金，所以是貨幣資金都要填入現(xiàn)金流量項(xiàng)目。
• T同學(xué)
  出納當(dāng)日送存銀行的現(xiàn)金，指的是哪部分的現(xiàn)金，是超出限額的現(xiàn)金嗎，還是每日只要有庫(kù)存現(xiàn)金增加，就把增加的庫(kù)存現(xiàn)金送存銀行呢
  • 鄭老師
    您好，是的，是超出限額的現(xiàn)金。
  • T同學(xué)
    老師，銀行承兌匯票一定要到出票人的開戶銀行去提示承兌和提示付款嗎，如果出票人的開戶銀行是中國(guó)工商銀行當(dāng)?shù)啬持?，那出納能不能到到中國(guó)工商銀行下的任一個(gè)支行去提示承兌和提示付款呢 商業(yè)承兌匯票是到出票人那里去提示承兌和提示付款嗎，如果出票人離的太遠(yuǎn)會(huì)不會(huì)很麻煩 商業(yè)匯票的最長(zhǎng)付款期為6個(gè)月，是從出票日起算的呢還是從到期日起算的
  • 鄭老師
    您好，銀行承兌匯票不一定要到出票人的開戶銀行去提示承兌和提示付款，直接交到貴單位的開戶銀行，委托您的開戶銀行收款就行了。商業(yè)匯票的最長(zhǎng)付款期為6個(gè)月，是從出票日起算的。
  • T同學(xué)
    老師，商業(yè)承兌匯票的提示承兌和提示付款到哪里呢，一定要到出票人那里去嗎
  • 鄭老師
    您好，商業(yè)承兌匯票的提示承兌和提示付款到您的開戶銀行，委托您的開戶銀行收款，不用到出票人那里去的。
• 大同學(xué)
  為什么企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金的限額，銀行為什么要管？
  • 涂老師
    根據(jù)國(guó)務(wù)院《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，國(guó)家加強(qiáng)現(xiàn)金使用方面的限制和管理，主要是為了促進(jìn)商品生產(chǎn)和流通，加強(qiáng)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督。
    企業(yè)超限額大量使用現(xiàn)金，一是不利于安全，二是成本太多。包括兩方面，一是企業(yè)自身的經(jīng)營(yíng)成本，如安全保衛(wèi)、人員增加、假幣鑒定等費(fèi)用會(huì)增大。二是大量使用現(xiàn)金，會(huì)增加銀行貨幣發(fā)行的額度，增加國(guó)家發(fā)鈔的成本。另外企業(yè)大量保存現(xiàn)金，還會(huì)給社會(huì)造成不安定的因素。
    國(guó)務(wù)院規(guī)定中國(guó)人民銀行是我國(guó)現(xiàn)金管理的主管部門。中國(guó)人民銀行委托各開戶銀行對(duì)企業(yè)的庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行管理。中國(guó)人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，各開戶單位的庫(kù)存現(xiàn)金都要核定限額，庫(kù)存現(xiàn)金限額由開戶單位提出計(jì)劃，報(bào)開戶銀行審批。經(jīng)核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額，開戶單位必須嚴(yán)格遵守。